11월 3일 | 오늘의 종목 리포트 TOP5

3분기 연결 매출액은 19조1,410억원으로 전년 동기 대비 10.9% 증가했고, 영업이익은 9,450억원으로 47.9% 늘어 컨센서스 8,076억원을 17.0% 상회했습니다.

포스코 별도 영업이익은 4,550억원으로 전 분기 대비 66.1% 증가했습니다. 판매량은 856만톤으로 2.4% 늘었고, 비용 감소 1,590억원과 판매량 증가 560억원이 이익 개선에 기여했습니다.

한화투자증권은 2027년 증익 전망을 유지하며 철강·비철 업종 최선호주로 제시했고, Buy와 목표주가 500,000원을 유지했습니다.

3분기 영업이익은 1조4,000억원으로 전 분기 대비 46%, 전년 동기 대비 514% 증가해 컨센서스 1조1,900억원을 18% 상회했습니다. 지배주주순이익은 1조4,300억원으로 컨센서스를 57% 웃돌았습니다.

정유 영업이익은 6,900억원, 윤활기유는 7,400억원을 기록했습니다. 반면 석유화학은 264억원의 영업손실을 냈습니다.

하나증권은 Buy를 유지했지만 2027년 영업이익 추정치를 18% 낮추고 목표주가를 220,000원에서 180,000원으로 하향했습니다. 배당성향 상향과 샤힌 프로젝트 수익성 확보가 추가 상승의 조건이라고 봤습니다.

3분기 바이오시밀러 매출은 1조3,599억원으로 전년 동기 대비 41.5% 증가했습니다. 기존 시밀러 매출은 3% 증가에 그쳤지만 신규 품목 매출은 9,058억원으로 74% 늘었습니다.

2025년부터 본격 판매된 5종의 매출은 3,880억원으로 전년 동기의 4배 이상으로 증가했고, 옴리클로와 스토보클로·오센벨트는 각각 분기 매출 1,000억원을 넘었습니다.

유안타증권은 신규 품목의 성장과 4분기 옴리클로 미국 출시 기대를 반영해 Buy를 유지하고 목표주가를 280,000원에서 320,000원으로 상향했습니다.

3분기 잠정 매출액은 8,348억원으로 전 분기 대비 22.9% 증가했고, 영업이익은 821억원으로 207.8% 늘어 컨센서스를 상회했습니다.

고객사 물량 미이행 보상금이 매출과 영업이익에 반영됐으며 상회분 대부분이 보상금으로 추정됩니다. 양극재 판매량은 1만500톤으로 전 분기 대비 17% 증가했습니다.

DS투자증권은 4분기 양극재 판매량을 1만6,000톤으로 추정하고 LFP 생산 전환에 따른 성장 가능성을 반영해 매수와 목표주가 290,000원을 유지했습니다.

3분기 매출액은 2조973억원으로 전년 동기 대비 65% 증가했고, 영업이익은 1,974억원으로 58% 늘어 추정치와 컨센서스를 상회했습니다. 영업이익률은 9.4%였습니다.

벌크선 영업이익은 전년 동기 대비 83% 증가했습니다. 탱커 영업이익은 348억원으로 전 분기 대비 20% 감소했으며, 컨테이너선 영업이익은 133% 증가하고 LNG선 영업이익은 436억원을 기록했습니다.

하나증권은 VLCC 매출 발생과 비용 보전의 시차가 4분기 이후 정상화될 것으로 전망하며 Buy와 목표주가 9,000원을 유지했습니다.